INFORME DE ENTREGA
Río Gallegos, 07 de Octubre de 2021.-
A los Señores
Comisión Directiva
Del Colegio Profesional de Técnicos
de la Provincia de Santa Cruz
SEDE CENTRAL
S / D
Nos dirigimos a Uds. a los efectos de hacer entrega del INFORME DE LA CHEQUERA CPTSC (se adjunta Planilla y Chequera Física) adjuntamos copias del Extracto Bancario de la caja de ahorro en dólares de enero 2021 hasta el 30 de Agosto 2021, actualmente a un saldo de $USD 5.669,31.- (cinco mil seiscientos sesenta y nueve c/31/100 dólares), el banco hasta el momento, no ha emitido el correspondiente extracto mensual Septiembre/2021. –
En cuanto a la cuenta corriente se entrega copias de los Extractos Bancarios desde el Enero 2021 y hasta 30 de Septiembre del 2021.- Actualización de saldo de la cuenta corriente del CPTSC $ 1.867.170,07 (un millón ochocientos sesenta y siete mil ciento setenta c/07/100).-
Informamos que el balance del período 2020, se encuentra en proceso de cargas en el estudio contable del Contador Ernesto Coloe, no se ha logrado llevar a cabo en los tiempos estipulados debido a que reiteradas ocasiones, se ha solicitado por vía mail a la delegaciones la solicitud, lo cuales constan en los archivos del correo electrónico del cptsantacruz@gmail.com-, en el caso de Zona norte se solicitó el arqueo de caja el día 24/09/2021 por mail y documentaciones pendiente de ingresos y egresos, se adjunta mail con solicitud legajos de matriculados pendientes de entrega. el cumplimiento en tiempo y forma de las presentaciones. -Adjuntamos notas elevadas al estudio Contable de las entregas de las documentaciones ingresos y egresos de Sede Central, Zona Norte y Zona Sur, en cuanto a las representaciones la delegación Zona Norte no ha informado de los movimientos de las Localidades de Pico Truncado, Pto. Deseado, y Las Heras, ya que estas localidades tienen talonarios y sellos de la institución. – En cuanto a zona Centro la localidad quedo sin ningún representante de la delegación desde el periodo de mandato 2019-2021, las representaciones de la mencionada zona, las localidades de Gobernador Gregores y Comandante Luis Piedra Buena, tampoco han rendido al día de la fecha, teniendo en su poder talonarios recibos y sellos de la institución. –
En cuanto a Zona Norte se realizó la consulta al estudio Contable Coloe, sobre la Normativa de Afip sobre el contrato de Alquiler de la calle 9 de julio 512 esq. Almirante Brown, sede administrativa del CPTSC en la localidad de Caleta Olivia cabecera de la Delegación Zona Norte. Se adjunta nota emitida por Comisión Directiva n°011/CPTSC/2021 y Respuesta del estudio contable.-
Se adjunta nota N° 002/CPTSC/2021 con fecha 19/01/2021, en ref. a la resolución 935/2015, donde se adjudica en venta un terreno identificado catastralmente como Circ. 03- sección 05 – Código División 1 – número de División 000072 – Parcela 012.- Se adjunta nota N° 002/CPTSC/2021, enviada al Intendente Contador Fernando Cotillo y comprobante de envío de carta por el correo oficial Andreani y mail de comunicado y puesto en conocimiento al delegado Titular MMO. Carlos Alberto Villagrán.-
Se adjunta Saldos actuales del Homebanking con fecha 07/10/2021, siendo las 12:57 hs arrojando en caja de ahorro en dólares cuenta N° 013446925 – $USD 5.620,61; y en cuenta corriente cuenta N° 012490879 – $ 1.693.671,10.-
Mensualmente contamos con una chica en efectivo de $ 50.000 en efectivo, cuyo importe es para realizar gastos para el mantenimiento y funcionamiento que demanden con urgencias. – Al inicio del mes de Octubre se ha afrontado los siguientes gastos debido a la organización del recambio de Comisión Directiva periodo 2021-2023, los mismos se detallan a continuación:
07/10/2021 – SE ENTREGA CAJA REAL $ 24.823
Se hace mención que en los días la aseguradora se comunicó con el CPTSC y nos envío el listado de estado de cuenta de la deuda con la aseguradora Galeno de nuestro personal, el mismo fue cancelado en el 931 este mes de Octubre.-
En Sede Central se entregan copias de los comprobantes emitidos y cuenta corriente (detalle de facturación sistema Tango) desde enero 2021 hasta el 07 de octubre de 2021, como así también los egresos del mes de septiembre y hasta 07 de Octubre de 2021 (todas las facturas), y agrego planilla de gastos de enero 2021 al 07 de octubre 2021 y comprobantes de transferencias y ticket de posnet de los pagos recibidos de los matriculados, del periodo del 01/10/2021 al 07/10/2021.-
Comprobantes de depósitos del efectivo recibido en Sede Central desde enero/2021 al 07 de Octubre 2021.-
Con respecto a las tarjetas de coordenadas y claves de usuario y acceso de las firmas autorizadas del CPTSC del Homebanking, Carlos Miguel Barbería (Presidente) Pedro Rubén Jake (Secretario) y Juan Carlos Mansilla (Tesorero) lo mismo quedan a resguardo de los integrantes de la comisión saliente, hasta en tanto la comisión entrante tengan sus correspondientes autorizaciones por el Banco santa Cruz.-
Sin más, lo saludo muy atentamente. –
